安信永泰
(005479)
净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
---|---|---|---|---|---|
2020-01-16 | 1.1625 | 1.1625 | 0.16% | 2017-12-28 | 债券型 |
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安信永泰资产配置
报告日期: 2021-03-31资产配置 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|
股票 | 39400.99 | 18.44 |
债券 | 163345.88 | 76.47 |
现金 | 6815.09 | 3.19 |
其他资产 | 4057.34 | 1.90 |
安信永泰
(005479)
净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
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2020-01-16 | 1.1625 | 1.1625 | 0.16% | 2017-12-28 | 债券型 |
资产配置 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
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股票 | 39400.99 | 18.44 |
债券 | 163345.88 | 76.47 |
现金 | 6815.09 | 3.19 |
其他资产 | 4057.34 | 1.90 |