长安泓源纯债C
(004898)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.1401 | 1.1401 | 0.68% | 2017-07-27 | 债券型 |
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基金概况
| 基金名称 | 长安泓源纯债C | 基金全称 | 长安泓源纯债债券型证券投资基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 004898 | 基金类别 | 契约型开放式 |
| 基金管理人 | 长安基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 孟楠 | 成立时间 | 2017-07-27 |
| 首次募集规模 | 1.95亿份 | 最新基金规模 | -- 亿份 （ 2019-09-30） |
| 投资风格 | 债券型 | ||
| 投资目标 | 在严格控制风险的前提下，通过积极主动的投资管理，追求超越业绩比较基准的投资回报和基金资产的长期稳健增值。 | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(含国债,央行据,地方政府债券,金融债券,企业债券,公司债券,短期融资券,超短期融资券,期票据,次级债,可分离交易可转债的纯债部分),资产支持证券,债券回购,银行款,同业存单,货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须合中国证监会相关规定). 本基金不投资于股票,权证等资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转的纯债部分除外),可交换债券. 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围. 本基金的投资组合比例为:债券资产的比例不低于基金资产的 80%;持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金,存出保证金和应收申购款等.其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定.如法律法规或中国证监会变更投资品种的比例限制的,基金管理人可依据相关规定履行适当程序后调整本基金的投资比例规定. | ||