长安泓源纯债C
(004898)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.1401 | 1.1401 | 0.68% | 2017-07-27 | 债券型 |
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长安泓源纯债C-历史净值列表
| 截至时间 | 份额净值(元) | 份额累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.1401 | 1.1401 |
| 2020-01-15 | 1.1401 | 1.1401 |
| 2020-01-14 | 1.1400 | 1.1400 |
| 2020-01-13 | 1.1397 | 1.1397 |
| 2020-01-10 | 1.1394 | 1.1394 |
| 2020-01-09 | 1.1391 | 1.1391 |
| 2020-01-08 | 1.1389 | 1.1389 |
| 2020-01-07 | 1.1387 | 1.1387 |
| 2020-01-06 | 1.1385 | 1.1385 |
| 2020-01-03 | 1.1379 | 1.1379 |
| 2020-01-02 | 1.1379 | 1.1379 |
| 2019-12-31 | 1.1378 | 1.1378 |
| 2019-12-30 | 1.1374 | 1.1374 |
| 2019-12-27 | 1.1372 | 1.1372 |
| 2019-12-26 | 1.1370 | 1.1370 |
| 2019-12-25 | 1.1369 | 1.1369 |
| 2019-12-24 | 1.1369 | 1.1369 |
| 2019-12-23 | 1.1368 | 1.1368 |
| 2019-12-20 | 1.1360 | 1.1360 |
| 2019-12-19 | 1.1356 | 1.1356 |