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宝盈新价值C

(007574)

净值日期 净值 累计净值 日增长率 成立日期 基金类型
2020-01-16 1.5820 1.5820 -- 2019-07-01 混合型
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基金概况

基金名称 宝盈新价值C 基金全称 宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金
基金代码 007574 基金类别 契约型开放式
基金管理人 宝盈基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司
基金经理 杨思亮 成立时间 2019-07-01
首次募集规模 -- 亿份 最新基金规模 -- 亿份 （ 2019-09-30）
投资风格 灵活配置型
投资目标 本基金以超越业绩比较基准为目标，在严格控制下行风险的基础上进行有效的资产配置与投资标的精选，力争实现资产的稳定增值。
投资范围 本基金的投资范围为具有较好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、中小企业私募债、央行票据、中期票据、短期融资券、资产支持证券)、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为0%–95%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，本基金投资于权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例要求有变更的，基金管理人在履行适当程序后，可以做出相应调整。