宝盈新价值C
(007574)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.5820 | 1.5820 | -- | 2019-07-01 | 混合型 |
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宝盈新价值C资产配置
报告日期： 2021-03-31| 资产配置 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 59727.59 | 89.27 |
| 债券 | -- | -- |
| 现金 | 4071.87 | 6.09 |
| 其他资产 | 3109.89 | 4.65 |
宝盈新价值C
(007574)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.5820 | 1.5820 | -- | 2019-07-01 | 混合型 |
| 资产配置 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 59727.59 | 89.27 |
| 债券 | -- | -- |
| 现金 | 4071.87 | 6.09 |
| 其他资产 | 3109.89 | 4.65 |