博时富丰3个月定开
(007513)
净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
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2020-01-16 | 1.0191 | 1.0283 | -- | 2019-06-26 | 债券型 |
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基金概况
基金名称 | 博时富丰3个月定开 | 基金全称 | 博时富丰纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 |
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基金代码 | 007513 | 基金类别 | 契约型开放式 |
基金管理人 | 博时基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 |
基金经理 | 郭思洁 | 成立时间 | 2019-06-26 |
首次募集规模 | 20.10亿份 | 最新基金规模 | 20.10亿份 ( 2019-09-30) |
投资风格 | 债券型 | ||
投资目标 | 在一定程度上控制投资组合风险的前提下,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。 | ||
投资范围 | 本基金的投资范围主要包括债券(包括国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、政府支持机构债券、证券公司短期公司债券、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不主动投资于股票等资产,也不投资于可转换债券。因投资可交换债券而持有的股票等资产,在其可上市交易后不超过10个交易日的时间内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的80%,但应开放期流动性需要,为保护基金份额持有人利益,在每次开放期开始前10个工作日、开放期及开放期结束后10个工作日的期间内,基金投资不受上述比例限制。开放期内,每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%;在封闭期内,本基金不受上述5%的限制,但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金;其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许,本基金管理人在履行适当程序后,可对上述资产配置比例进行调整。 |