博时富丰3个月定开
(007513)
净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
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2020-01-16 | 1.0191 | 1.0283 | -- | 2019-06-26 | 债券型 |
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博时富丰3个月定开2021年持债明细
报告日期: 2021-03-31债券代码 | 债券名称 | 持有量(万张) | 市值(万元) | 占净资产比例(%) |
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101900886 | 19新建元MTN001 | 70.00 | 7111.00 | 7.10 |
101901125 | 19南通高新MTN001 | 60.00 | 6052.00 | 6.04 |
1980405 | 19济南城建债01 | 60.00 | 6023.00 | 6.01 |
101800975 | 18陕交建MTN002 | 50.00 | 5184.00 | 5.17 |
101900427 | 19川水电MTN001 | 50.00 | 5091.00 | 5.08 |