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长盛安鑫中短债A

(006902)

净值日期 净值 累计净值 日增长率 成立日期 基金类型
2020-01-16 1.0109 1.0325 -- 2019-02-20 债券型
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基金概况

基金名称 长盛安鑫中短债A 基金全称 长盛安鑫中短债债券型证券投资基金
基金代码 006902 基金类别 契约型开放式
基金管理人 长盛基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司
基金经理 葛鹤军 成立时间 2019-02-20
首次募集规模 12.77亿份 最新基金规模 3.42亿份 （ 2019-09-30）
投资风格 债券型
投资目标 本基金在严格控制风险和保持良好流动性的前提下，重点投资中短债，力争获得持续稳定的投资收益。
投资范围 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可分离交易可转债的纯债部分、次级债、中小企业私募债、证券公司短期公司债券、政府支持机构债券及政府支持债、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款及其他银行存款)、同业存单、国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金债券资产的投资比例不低于基金资产的 80%，其中投资于中短债的比例不低于非现金基金资产的 80%。每个交易日日终，在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不得低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金所指的中短债是指剩余期限不超过三年的债券资产，主要包括国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可分离交易可转债的纯债部分、次级债、中小企业私募债、证券公司短期公司债券、政府支持机构债券及政府支持债等债券。 当法律法规的相关规定变更时，基金管理人在履行适当程序后可对上述资产配置比例进行适当调整。