长盛安鑫中短债A
(006902)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.0109 | 1.0325 | -- | 2019-02-20 | 债券型 |
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长盛安鑫中短债A-历史净值列表
| 截至时间 | 份额净值(元) | 份额累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.0109 | 1.0325 |
| 2020-01-15 | 1.0107 | 1.0323 |
| 2020-01-14 | 1.0109 | 1.0325 |
| 2020-01-13 | 1.0109 | 1.0325 |
| 2020-01-10 | 1.0105 | 1.0321 |
| 2020-01-09 | 1.0103 | 1.0319 |
| 2020-01-08 | 1.0100 | 1.0316 |
| 2020-01-07 | 1.0099 | 1.0315 |
| 2020-01-06 | 1.0098 | 1.0314 |
| 2020-01-03 | 1.0094 | 1.0310 |
| 2020-01-02 | 1.0093 | 1.0309 |
| 2019-12-31 | 1.0090 | 1.0306 |
| 2019-12-30 | 1.0088 | 1.0304 |
| 2019-12-27 | 1.0085 | 1.0301 |
| 2019-12-26 | 1.0085 | 1.0301 |
| 2019-12-25 | 1.0082 | 1.0298 |
| 2019-12-24 | 1.0080 | 1.0296 |
| 2019-12-23 | 1.0294 | 1.0294 |
| 2019-12-20 | 1.0290 | 1.0290 |
| 2019-12-19 | 1.0289 | 1.0289 |