财通中证香港红利A
(006658)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.0700 | 1.0700 | -- | 2019-04-26 | 股票型 |
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财通中证香港红利A-历史净值列表
| 截至时间 | 份额净值(元) | 份额累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2019-11-20 | 1.0079 | 1.0079 |
| 2019-11-19 | 1.0085 | 1.0085 |
| 2019-11-18 | 0.9900 | 0.9900 |
| 2019-11-15 | 0.9769 | 0.9769 |
| 2019-11-14 | 0.9782 | 0.9782 |
| 2019-11-13 | 0.9844 | 0.9844 |
| 2019-11-12 | 0.9999 | 0.9999 |
| 2019-11-11 | 0.9915 | 0.9915 |
| 2019-11-08 | 1.0196 | 1.0196 |
| 2019-11-07 | 1.0253 | 1.0253 |
| 2019-11-06 | 1.0198 | 1.0198 |
| 2019-11-05 | 1.0216 | 1.0216 |
| 2019-11-04 | 1.0101 | 1.0101 |
| 2019-11-01 | 0.9977 | 0.9977 |
| 2019-10-31 | 0.9859 | 0.9859 |
| 2019-10-30 | 0.9831 | 0.9831 |
| 2019-10-29 | 0.9888 | 0.9888 |
| 2019-10-28 | 0.9930 | 0.9930 |
| 2019-10-25 | 0.9886 | 0.9886 |
| 2019-10-24 | 0.9882 | 0.9882 |