财通中证香港红利A
(006658)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.0700 | 1.0700 | -- | 2019-04-26 | 股票型 |
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财通中证香港红利A-历史净值列表
| 截至时间 | 份额净值(元) | 份额累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2019-12-18 | 1.0502 | 1.0502 |
| 2019-12-17 | 1.0468 | 1.0468 |
| 2019-12-16 | 1.0367 | 1.0367 |
| 2019-12-13 | 1.0385 | 1.0385 |
| 2019-12-12 | 1.0233 | 1.0233 |
| 2019-12-11 | 1.0196 | 1.0196 |
| 2019-12-10 | 1.0081 | 1.0081 |
| 2019-12-09 | 1.0097 | 1.0097 |
| 2019-12-06 | 1.0030 | 1.0030 |
| 2019-12-05 | 0.9987 | 0.9987 |
| 2019-12-04 | 0.9919 | 0.9919 |
| 2019-12-03 | 0.9991 | 0.9991 |
| 2019-12-02 | 1.0008 | 1.0008 |
| 2019-11-29 | 0.9953 | 0.9953 |
| 2019-11-28 | 1.0087 | 1.0087 |
| 2019-11-27 | 1.0126 | 1.0126 |
| 2019-11-26 | 1.0097 | 1.0097 |
| 2019-11-25 | 1.0121 | 1.0121 |
| 2019-11-22 | 0.9994 | 0.9994 |
| 2019-11-21 | 0.9946 | 0.9946 |