财通中证香港红利A
(006658)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.0700 | 1.0700 | -- | 2019-04-26 | 股票型 |
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财通中证香港红利A-历史净值列表
| 截至时间 | 份额净值(元) | 份额累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2019-05-28 | 0.9995 | 0.9995 |
| 2019-05-27 | 0.9988 | 0.9988 |
| 2019-05-24 | 0.9991 | 0.9991 |
| 2019-05-23 | 0.9991 | 0.9991 |
| 2019-05-22 | 0.9996 | 0.9996 |
| 2019-05-21 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2019-05-20 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2019-05-17 | 1.0002 | 1.0002 |
| 2019-05-16 | 1.0003 | 1.0003 |
| 2019-05-15 | 1.0004 | 1.0004 |
| 2019-05-14 | 1.0004 | 1.0004 |
| 2019-05-13 | 1.0005 | 1.0005 |
| 2019-05-10 | 1.0005 | 1.0005 |
| 2019-05-09 | 1.0006 | 1.0006 |
| 2019-05-08 | 1.0006 | 1.0006 |
| 2019-05-07 | 1.0006 | 1.0006 |
| 2019-05-06 | 1.0003 | 1.0003 |
| 2019-04-30 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2019-04-26 | 1.0000 | 1.0000 |