创金合信春来回报一年定开A
(005799)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-10 | 1.0066 | 1.0066 | -- | 2018-06-07 | 混合型 |
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创金合信春来回报一年定开A-历史净值列表
| 截至时间 | 份额净值(元) | 份额累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2020-01-10 | 1.0066 | 1.0066 |
| 2020-01-03 | 1.0062 | 1.0062 |
| 2019-12-31 | 1.0069 | 1.0069 |
| 2019-12-27 | 1.0056 | 1.0056 |
| 2019-12-20 | 1.0053 | 1.0053 |
| 2019-12-13 | 1.0047 | 1.0047 |
| 2019-12-06 | 1.0046 | 1.0046 |
| 2019-11-29 | 1.0044 | 1.0044 |
| 2019-11-22 | 1.0043 | 1.0043 |
| 2019-11-15 | 1.0041 | 1.0041 |
| 2019-11-08 | 1.0040 | 1.0040 |
| 2019-11-05 | 1.0038 | 1.0038 |
| 2019-11-04 | 1.0039 | 1.0039 |
| 2019-11-01 | 1.0037 | 1.0037 |
| 2019-10-25 | 1.0035 | 1.0035 |
| 2019-10-18 | 1.0036 | 1.0036 |
| 2019-10-11 | 1.0034 | 1.0034 |
| 2019-09-30 | 1.0032 | 1.0032 |
| 2019-09-27 | 1.0031 | 1.0031 |
| 2019-09-20 | 1.0030 | 1.0030 |