创金合信春来回报一年定开A
(005799)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-10 | 1.0066 | 1.0066 | -- | 2018-06-07 | 混合型 |
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创金合信春来回报一年定开A-历史净值列表
| 截至时间 | 份额净值(元) | 份额累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2019-09-12 | 1.0032 | 1.0032 |
| 2019-09-06 | 1.0028 | 1.0028 |
| 2019-08-30 | 1.0023 | 1.0023 |
| 2019-08-23 | 1.0024 | 1.0024 |
| 2019-08-16 | 1.0028 | 1.0028 |
| 2019-08-09 | 1.0027 | 1.0027 |
| 2019-08-02 | 1.0029 | 1.0029 |
| 2019-07-26 | 1.0028 | 1.0028 |
| 2019-07-19 | 1.0028 | 1.0028 |
| 2019-07-12 | 1.0028 | 1.0028 |
| 2019-07-05 | 1.0028 | 1.0028 |
| 2019-07-04 | 1.0028 | 1.0028 |
| 2019-07-03 | 1.0027 | 1.0027 |
| 2019-07-02 | 1.0026 | 1.0026 |
| 2019-07-01 | 1.0025 | 1.0025 |
| 2019-06-30 | 1.0025 | 1.0025 |
| 2019-06-28 | 1.0025 | 1.0025 |
| 2019-06-27 | 1.0025 | 1.0025 |
| 2019-06-26 | 1.0024 | 1.0024 |
| 2019-06-25 | 1.0024 | 1.0024 |