安信中国制造2025沪港深
(004249)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.3240 | 1.3240 | 0.91% | 2017-03-16 | 混合型 |
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安信中国制造2025沪港深-历史净值列表
| 截至时间 | 份额净值(元) | 份额累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.3240 | 1.3240 |
| 2020-01-15 | 1.3270 | 1.3270 |
| 2020-01-14 | 1.3350 | 1.3350 |
| 2020-01-13 | 1.3400 | 1.3400 |
| 2020-01-10 | 1.3260 | 1.3260 |
| 2020-01-09 | 1.3280 | 1.3280 |
| 2020-01-08 | 1.3140 | 1.3140 |
| 2020-01-07 | 1.3170 | 1.3170 |
| 2020-01-06 | 1.3150 | 1.3150 |
| 2020-01-03 | 1.3220 | 1.3220 |
| 2020-01-02 | 1.3260 | 1.3260 |
| 2019-12-31 | 1.3090 | 1.3090 |
| 2019-12-30 | 1.3040 | 1.3040 |
| 2019-12-27 | 1.2850 | 1.2850 |
| 2019-12-26 | 1.2790 | 1.2790 |
| 2019-12-25 | 1.2640 | 1.2640 |
| 2019-12-24 | 1.2650 | 1.2650 |
| 2019-12-23 | 1.2560 | 1.2560 |
| 2019-12-20 | 1.2600 | 1.2600 |
| 2019-12-19 | 1.2600 | 1.2600 |