安信中国制造2025沪港深
(004249)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.3240 | 1.3240 | 0.91% | 2017-03-16 | 混合型 |
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安信中国制造2025沪港深-历史净值列表
| 截至时间 | 份额净值(元) | 份额累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2017-04-19 | 1.0010 | 1.0010 |
| 2017-04-18 | 1.0010 | 1.0010 |
| 2017-04-17 | 0.9980 | 0.9980 |
| 2017-04-14 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2017-04-10 | 1.0120 | 1.0120 |
| 2017-04-07 | 1.0170 | 1.0170 |
| 2017-03-31 | 0.9980 | 0.9980 |
| 2017-03-24 | 1.0100 | 1.0100 |
| 2017-03-17 | 0.9920 | 0.9920 |
| 2017-03-16 | 1.0000 | 1.0000 |