博时乐臻
(003331)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-10 | 1.2173 | 1.2173 | -1.61% | 2016-09-29 | 混合型 |
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博时乐臻-历史净值列表
| 截至时间 | 份额净值(元) | 份额累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2020-01-10 | 1.2173 | 1.2173 |
| 2020-01-03 | 1.2148 | 1.2148 |
| 2019-12-31 | 1.2130 | 1.2130 |
| 2019-12-27 | 1.2097 | 1.2097 |
| 2019-12-20 | 1.2076 | 1.2076 |
| 2019-12-13 | 1.2047 | 1.2047 |
| 2019-12-06 | 1.2019 | 1.2019 |
| 2019-11-29 | 1.2005 | 1.2005 |
| 2019-11-22 | 1.1994 | 1.1994 |
| 2019-11-15 | 1.1971 | 1.1971 |
| 2019-11-08 | 1.1976 | 1.1976 |
| 2019-11-07 | 1.1977 | 1.1977 |
| 2019-11-06 | 1.1973 | 1.1973 |
| 2019-11-05 | 1.1975 | 1.1975 |
| 2019-11-04 | 1.1979 | 1.1979 |
| 2019-11-01 | 1.1977 | 1.1977 |
| 2019-10-31 | 1.1977 | 1.1977 |
| 2019-10-30 | 1.1977 | 1.1977 |
| 2019-10-29 | 1.1978 | 1.1978 |
| 2019-10-28 | 1.1982 | 1.1982 |