博时乐臻
(003331)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-10 | 1.2173 | 1.2173 | -1.61% | 2016-09-29 | 混合型 |
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博时乐臻券种组合
报告日期： 2021-03-31| 债券类型 | 市值（万元） | 占净值(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 14145.09 | 5.74 |
| 企业债 | 181226.85 | 73.54 |
| 现金 | 4290.86 | 1.74 |
| 债券市值(不含国债) | 213875.57 | 86.78 |
| 债券市值总计 | 213875.57 | 86.78 |
| 资产支持证券 | 20150.28 | 8.18 |