长盛盛和C
(002928)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 0.9899 | 1.0743 | 0.05% | 2016-07-05 | 债券型 |
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长盛盛和C-历史净值列表
| 截至时间 | 份额净值(元) | 份额累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2016-07-21 | 1.0007 | 1.0007 |
| 2016-07-20 | 0.9997 | 0.9997 |
| 2016-07-19 | 0.9995 | 0.9995 |
| 2016-07-18 | 0.9987 | 0.9987 |
| 2016-07-15 | 0.9988 | 0.9988 |
| 2016-07-14 | 0.9984 | 0.9984 |
| 2016-07-13 | 0.9982 | 0.9982 |
| 2016-07-08 | 1.0001 | 1.0001 |
| 2016-07-05 | 1.0000 | 1.0000 |