长盛盛和C
(002928)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 0.9899 | 1.0743 | 0.05% | 2016-07-05 | 债券型 |
快速查看其他基金
长盛盛和C券种组合
报告日期： 2021-03-31| 债券类型 | 市值（万元） | 占净值(%) |
|---|---|---|
| 国债 | 2966.40 | 2.95 |
| 企业债 | 89434.24 | 88.80 |
| 金融债 | 8046.70 | 7.99 |
| 现金 | 466.97 | 0.46 |
| 债券市值(不含国债) | 97480.94 | 96.79 |
| 债券市值总计 | 100447.34 | 99.74 |
| 政策性金融债 | 5035.60 | 5.00 |