长盛盛和C
(002928)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 0.9899 | 1.0743 | 0.05% | 2016-07-05 | 债券型 |
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长盛盛和C2021年持债明细
报告日期： 2021-03-31| 债券代码 | 债券名称 | 持有量（万张） | 市值（万元） | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 136268 | 16广越04 | 60.00 | 6046.00 | 6.00 |
| 102000363 | 20汇金MTN003 | 60.00 | 5941.00 | 5.90 |
| 101573007 | 15锡城发MTN001(10年期) | 55.00 | 5906.00 | 5.86 |
| 155077 | 18东风03 | 50.00 | 5030.00 | 4.99 |
| 012100176 | 21宿迁城投SCP001 | 50.00 | 5013.00 | 4.98 |