博时安仁一年定开C
(002905)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-10 | 1.0528 | 1.0947 | 0.11% | 2016-06-24 | 债券型 |
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博时安仁一年定开C-历史净值列表
| 截至时间 | 份额净值(元) | 份额累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2020-01-10 | 1.0528 | 1.0947 |
| 2020-01-03 | 1.0511 | 1.0930 |
| 2019-12-31 | 1.0507 | 1.0926 |
| 2019-12-27 | 1.0502 | 1.0921 |
| 2019-12-20 | 1.0477 | 1.0896 |
| 2019-12-13 | 1.0467 | 1.0886 |
| 2019-12-06 | 1.0458 | 1.0877 |
| 2019-11-29 | 1.0451 | 1.0870 |
| 2019-11-22 | 1.0446 | 1.0865 |
| 2019-11-15 | 1.0419 | 1.0838 |
| 2019-11-08 | 1.0405 | 1.0824 |
| 2019-11-01 | 1.0397 | 1.0816 |
| 2019-10-25 | 1.0419 | 1.0838 |
| 2019-10-18 | 1.0422 | 1.0841 |
| 2019-10-11 | 1.0418 | 1.0837 |
| 2019-09-30 | 1.0409 | 1.0828 |
| 2019-09-27 | 1.0407 | 1.0826 |
| 2019-09-20 | 1.0407 | 1.0826 |
| 2019-09-12 | 1.0395 | 1.0814 |
| 2019-09-06 | 1.0393 | 1.0812 |