博时安仁一年定开C
(002905)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-10 | 1.0528 | 1.0947 | 0.11% | 2016-06-24 | 债券型 |
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博时安仁一年定开C券种组合
报告日期： 2021-03-31| 债券类型 | 市值（万元） | 占净值(%) |
|---|---|---|
| 企业债 | 27481.72 | 49.12 |
| 金融债 | 31202.60 | 55.77 |
| 现金 | 346.11 | 0.62 |
| 债券市值(不含国债) | 58684.32 | 104.89 |
| 债券市值总计 | 58684.32 | 104.89 |
| 政策性金融债 | 7111.80 | 12.71 |