博时安仁一年定开A
(002904)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-10 | 1.0612 | 1.1169 | 0.13% | 2016-06-24 | 债券型 |
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博时安仁一年定开A-历史净值列表
| 截至时间 | 份额净值(元) | 份额累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2016-12-16 | 0.9885 | 0.9885 |
| 2016-12-09 | 1.0037 | 1.0037 |
| 2016-12-02 | 1.0091 | 1.0091 |
| 2016-11-25 | 1.0141 | 1.0141 |
| 2016-11-18 | 1.0116 | 1.0116 |
| 2016-11-11 | 1.0154 | 1.0154 |
| 2016-11-04 | 1.0169 | 1.0169 |
| 2016-10-28 | 1.0174 | 1.0174 |
| 2016-10-21 | 1.0193 | 1.0193 |
| 2016-10-14 | 1.0174 | 1.0174 |
| 2016-09-30 | 1.0147 | 1.0147 |
| 2016-09-23 | 1.0131 | 1.0131 |
| 2016-09-14 | 1.0112 | 1.0112 |
| 2016-09-09 | 1.0108 | 1.0108 |
| 2016-09-02 | 1.0108 | 1.0108 |
| 2016-08-26 | 1.0107 | 1.0107 |
| 2016-08-19 | 1.0102 | 1.0102 |
| 2016-08-12 | 1.0089 | 1.0089 |
| 2016-08-05 | 1.0065 | 1.0065 |
| 2016-07-29 | 1.0052 | 1.0052 |