博时安仁一年定开A
(002904)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-10 | 1.0612 | 1.1169 | 0.13% | 2016-06-24 | 债券型 |
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博时安仁一年定开A-历史净值列表
| 截至时间 | 份额净值(元) | 份额累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2020-01-10 | 1.0612 | 1.1169 |
| 2020-01-03 | 1.0594 | 1.1151 |
| 2019-12-31 | 1.0589 | 1.1146 |
| 2019-12-27 | 1.0584 | 1.1141 |
| 2019-12-20 | 1.0557 | 1.1114 |
| 2019-12-13 | 1.0545 | 1.1102 |
| 2019-12-06 | 1.0535 | 1.1092 |
| 2019-11-29 | 1.0527 | 1.1084 |
| 2019-11-22 | 1.0521 | 1.1078 |
| 2019-11-15 | 1.0493 | 1.1050 |
| 2019-11-08 | 1.0478 | 1.1035 |
| 2019-11-01 | 1.0468 | 1.1025 |
| 2019-10-25 | 1.0489 | 1.1046 |
| 2019-10-18 | 1.0490 | 1.1047 |
| 2019-10-11 | 1.0485 | 1.1042 |
| 2019-09-30 | 1.0474 | 1.1031 |
| 2019-09-27 | 1.0472 | 1.1029 |
| 2019-09-20 | 1.0470 | 1.1027 |
| 2019-09-12 | 1.0457 | 1.1014 |
| 2019-09-06 | 1.0454 | 1.1011 |