博时安仁一年定开A
(002904)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-10 | 1.0612 | 1.1169 | 0.13% | 2016-06-24 | 债券型 |
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博时安仁一年定开A-历史净值列表
| 截至时间 | 份额净值(元) | 份额累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2016-07-22 | 1.0040 | 1.0040 |
| 2016-07-15 | 1.0024 | 1.0024 |
| 2016-07-08 | 1.0019 | 1.0019 |
| 2016-07-01 | 1.0008 | 1.0008 |
| 2016-06-30 | 1.0006 | 1.0006 |
| 2016-06-24 | 1.0000 | 1.0000 |