博时沪港深优质企业A
(001215)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.1980 | 1.1980 | 0.55% | 2015-05-14 | 混合型 |
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博时沪港深优质企业A-历史净值列表
| 截至时间 | 份额净值(元) | 份额累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.1980 | 1.1980 |
| 2020-01-15 | 1.1990 | 1.1990 |
| 2020-01-14 | 1.2040 | 1.2040 |
| 2020-01-13 | 1.1990 | 1.1990 |
| 2020-01-10 | 1.1940 | 1.1940 |
| 2020-01-09 | 1.1980 | 1.1980 |
| 2020-01-08 | 1.2030 | 1.2030 |
| 2020-01-07 | 1.2000 | 1.2000 |
| 2020-01-06 | 1.1860 | 1.1860 |
| 2020-01-03 | 1.1810 | 1.1810 |
| 2020-01-02 | 1.1790 | 1.1790 |
| 2019-12-31 | 1.1530 | 1.1530 |
| 2019-12-30 | 1.1480 | 1.1480 |
| 2019-12-27 | 1.1350 | 1.1350 |
| 2019-12-26 | 1.1330 | 1.1330 |
| 2019-12-25 | 1.1310 | 1.1310 |
| 2019-12-24 | 1.1250 | 1.1250 |
| 2019-12-23 | 1.1040 | 1.1040 |
| 2019-12-20 | 1.1060 | 1.1060 |
| 2019-12-19 | 1.1120 | 1.1120 |