博时沪港深优质企业A
(001215)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.1980 | 1.1980 | 0.55% | 2015-05-14 | 混合型 |
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博时沪港深优质企业A-历史净值列表
| 截至时间 | 份额净值(元) | 份额累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2019-12-18 | 1.1120 | 1.1120 |
| 2019-12-17 | 1.1150 | 1.1150 |
| 2019-12-16 | 1.1080 | 1.1080 |
| 2019-12-13 | 1.0870 | 1.0870 |
| 2019-12-12 | 1.0730 | 1.0730 |
| 2019-12-11 | 1.0750 | 1.0750 |
| 2019-12-10 | 1.0700 | 1.0700 |
| 2019-12-09 | 1.0720 | 1.0720 |
| 2019-12-06 | 1.0700 | 1.0700 |
| 2019-12-05 | 1.0630 | 1.0630 |
| 2019-12-04 | 1.0550 | 1.0550 |
| 2019-12-03 | 1.0540 | 1.0540 |
| 2019-12-02 | 1.0480 | 1.0480 |
| 2019-11-29 | 1.0440 | 1.0440 |
| 2019-11-28 | 1.0410 | 1.0410 |
| 2019-11-27 | 1.0420 | 1.0420 |
| 2019-11-26 | 1.0370 | 1.0370 |
| 2019-11-25 | 1.0400 | 1.0400 |
| 2019-11-22 | 1.0420 | 1.0420 |
| 2019-11-21 | 1.0480 | 1.0480 |