北信瑞丰健康生活主题
(001056)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 0.9770 | 0.9770 | 1.47% | 2015-03-27 | 混合型 |
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北信瑞丰健康生活主题-历史净值列表
| 截至时间 | 份额净值(元) | 份额累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2015-06-30 | 1.0640 | 1.0640 |
| 2015-06-29 | 0.9970 | 0.9970 |
| 2015-06-26 | 1.0700 | 1.0700 |
| 2015-06-25 | 1.1340 | 1.1340 |
| 2015-06-24 | 1.1520 | 1.1520 |
| 2015-06-23 | 1.1430 | 1.1430 |
| 2015-06-19 | 1.1320 | 1.1320 |
| 2015-06-18 | 1.1520 | 1.1520 |
| 2015-06-12 | 1.1920 | 1.1920 |
| 2015-06-05 | 1.1740 | 1.1740 |
| 2015-05-29 | 1.1360 | 1.1360 |
| 2015-05-22 | 1.1300 | 1.1300 |
| 2015-05-15 | 1.0850 | 1.0850 |
| 2015-05-08 | 1.0560 | 1.0560 |
| 2015-04-30 | 1.0510 | 1.0510 |
| 2015-04-24 | 1.0490 | 1.0490 |
| 2015-04-17 | 1.0210 | 1.0210 |
| 2015-04-10 | 1.0160 | 1.0160 |
| 2015-04-03 | 1.0140 | 1.0140 |
| 2015-03-31 | 1.0030 | 1.0030 |