北信瑞丰健康生活主题
(001056)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 0.9770 | 0.9770 | 1.47% | 2015-03-27 | 混合型 |
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北信瑞丰健康生活主题券种组合
报告日期： 2021-03-31| 债券类型 | 市值（万元） | 占净值(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 13599.28 | 84.29 |
| 企业债 | 1000.20 | 6.20 |
| 现金 | 1302.65 | 8.07 |
| 债券市值(不含国债) | 1000.20 | 6.20 |
| 债券市值总计 | 1000.20 | 6.20 |