北信瑞丰健康生活主题
(001056)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 0.9770 | 0.9770 | 1.47% | 2015-03-27 | 混合型 |
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北信瑞丰健康生活主题-历史净值列表
| 截至时间 | 份额净值(元) | 份额累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2020-01-16 | 0.9770 | 0.9770 |
| 2020-01-15 | 0.9770 | 0.9770 |
| 2020-01-14 | 0.9800 | 0.9800 |
| 2020-01-13 | 0.9810 | 0.9810 |
| 2020-01-10 | 0.9690 | 0.9690 |
| 2020-01-09 | 0.9720 | 0.9720 |
| 2020-01-08 | 0.9580 | 0.9580 |
| 2020-01-07 | 0.9670 | 0.9670 |
| 2020-01-06 | 0.9570 | 0.9570 |
| 2020-01-03 | 0.9570 | 0.9570 |
| 2020-01-02 | 0.9560 | 0.9560 |
| 2019-12-31 | 0.9440 | 0.9440 |
| 2019-12-30 | 0.9400 | 0.9400 |
| 2019-12-27 | 0.9340 | 0.9340 |
| 2019-12-26 | 0.9410 | 0.9410 |
| 2019-12-25 | 0.9310 | 0.9310 |
| 2019-12-24 | 0.9300 | 0.9300 |
| 2019-12-23 | 0.9210 | 0.9210 |
| 2019-12-20 | 0.9330 | 0.9330 |
| 2019-12-19 | 0.9400 | 0.9400 |