博道嘉瑞A
(008467)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-10 | 1.0107 | 1.0107 | -- | 2019-12-30 | 混合型 |
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博道嘉瑞A-历史净值列表
| 截至时间 | 份额净值(元) | 份额累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2020-01-10 | 1.0107 | 1.0107 |
| 2020-01-03 | 1.0023 | 1.0023 |
| 2019-12-31 | 0.9998 | 0.9998 |
| 2019-12-30 | 1.0000 | 1.0000 |
博道嘉瑞A
(008467)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-10 | 1.0107 | 1.0107 | -- | 2019-12-30 | 混合型 |
| 截至时间 | 份额净值(元) | 份额累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2020-01-10 | 1.0107 | 1.0107 |
| 2020-01-03 | 1.0023 | 1.0023 |
| 2019-12-31 | 0.9998 | 0.9998 |
| 2019-12-30 | 1.0000 | 1.0000 |