博道嘉瑞A
(008467)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-10 | 1.0107 | 1.0107 | -- | 2019-12-30 | 混合型 |
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博道嘉瑞A2021年持债明细
报告日期： 2021-03-31| 债券代码 | 债券名称 | 持有量（万张） | 市值（万元） | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 019640 | 20国债10 | 50.00 | 4966.70 | 4.13 |
| 123044 | 红相转债 | 19.00 | 1969.40 | 1.64 |
| 019645 | 20国债15 | 18.00 | 1791.50 | 1.49 |
| 110043 | 无锡转债 | 11.00 | 1411.70 | 1.17 |
| 128049 | 华源转债 | 12.00 | 1213.52 | 1.01 |