长城嘉鑫定开债C
(008288)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-10 | 1.0024 | 1.0024 | -- | 2019-12-12 | 债券型 |
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长城嘉鑫定开债C-历史净值列表
| 截至时间 | 份额净值(元) | 份额累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2020-01-10 | 1.0024 | 1.0024 |
| 2020-01-03 | 1.0017 | 1.0017 |
| 2019-12-31 | 1.0015 | 1.0015 |
| 2019-12-27 | 1.0011 | 1.0011 |
| 2019-12-20 | 1.0005 | 1.0005 |
| 2019-12-13 | 1.0001 | 1.0001 |
| 2019-12-12 | 1.0000 | 1.0000 |