长城嘉鑫定开债C
(008288)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-10 | 1.0024 | 1.0024 | -- | 2019-12-12 | 债券型 |
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长城嘉鑫定开债C2021年持债明细
报告日期： 2021-03-31| 债券代码 | 债券名称 | 持有量（万张） | 市值（万元） | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 180412 | 18农发12 | 2487.00 | 249221.88 | 33.16 |
| 160218 | 16国开18 | 960.00 | 96316.93 | 12.81 |
| 1828016 | 18民生银行01 | 740.00 | 74475.75 | 9.91 |
| 1928035 | 19中国银行小微债01 | 740.00 | 74050.31 | 9.85 |
| 1828005 | 18浙商银行01 | 730.00 | 73626.75 | 9.80 |