宝盈聚丰两年定开A
(006023)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-10 | 1.0108 | 1.0108 | -- | 2019-09-27 | 债券型 |
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宝盈聚丰两年定开A-历史净值列表
| 截至时间 | 份额净值(元) | 份额累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2020-01-10 | 1.0108 | 1.0108 |
| 2020-01-03 | 1.0101 | 1.0101 |
| 2019-12-31 | 1.0098 | 1.0098 |
| 2019-12-27 | 1.0094 | 1.0094 |
| 2019-12-20 | 1.0087 | 1.0087 |
| 2019-12-13 | 1.0066 | 1.0066 |
| 2019-12-06 | 1.0059 | 1.0059 |
| 2019-11-29 | 1.0052 | 1.0052 |
| 2019-11-22 | 1.0043 | 1.0043 |
| 2019-11-15 | 1.0034 | 1.0034 |
| 2019-11-08 | 1.0028 | 1.0028 |
| 2019-11-01 | 1.0022 | 1.0022 |
| 2019-10-25 | 1.0017 | 1.0017 |
| 2019-10-18 | 1.0012 | 1.0012 |
| 2019-10-11 | 1.0008 | 1.0008 |
| 2019-09-30 | 1.0001 | 1.0001 |
| 2019-09-27 | 1.0000 | 1.0000 |