宝盈聚丰两年定开A
(006023)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-10 | 1.0108 | 1.0108 | -- | 2019-09-27 | 债券型 |
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宝盈聚丰两年定开A2021年持债明细
报告日期： 2021-03-31| 债券代码 | 债券名称 | 持有量（万张） | 市值（万元） | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 136417 | 16万达02 | 26.00 | 2572.16 | 9.38 |
| 155406 | 19恒大01 | 25.00 | 2524.19 | 9.21 |
| 101800566 | 18中普天MTN001 | 20.00 | 2006.90 | 7.32 |
| 112690 | 18广发01 | 20.00 | 2002.06 | 7.30 |
| 101800102 | 18淮安开发MTN002 | 20.00 | 2000.76 | 7.30 |