博时富淳纯债3个月定开
(007517)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-10 | 1.0156 | 1.0302 | -- | 2019-07-18 | 债券型 |
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博时富淳纯债3个月定开-历史净值列表
| 截至时间 | 份额净值(元) | 份额累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2020-01-10 | 1.0156 | 1.0302 |
| 2020-01-03 | 1.0121 | 1.0267 |
| 2019-12-31 | 1.0118 | 1.0264 |
| 2019-12-27 | 1.0113 | 1.0259 |
| 2019-12-20 | 1.0085 | 1.0231 |
| 2019-12-16 | 1.0075 | 1.0221 |
| 2019-12-13 | 1.0223 | 1.0223 |
| 2019-12-06 | 1.0205 | 1.0205 |
| 2019-12-03 | 1.0195 | 1.0195 |
| 2019-11-29 | 1.0188 | 1.0188 |
| 2019-11-22 | 1.0182 | 1.0182 |
| 2019-11-15 | 1.0148 | 1.0148 |
| 2019-11-08 | 1.0133 | 1.0133 |
| 2019-11-01 | 1.0122 | 1.0122 |
| 2019-10-25 | 1.0142 | 1.0142 |
| 2019-10-18 | 1.0141 | 1.0141 |
| 2019-10-17 | 1.0138 | 1.0138 |
| 2019-10-11 | 1.0134 | 1.0134 |
| 2019-09-30 | 1.0120 | 1.0120 |
| 2019-09-27 | 1.0120 | 1.0120 |