博时富淳纯债3个月定开
(007517)
净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
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2020-01-10 | 1.0156 | 1.0302 | -- | 2019-07-18 | 债券型 |
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博时富淳纯债3个月定开2021年持债明细
报告日期: 2021-03-31债券代码 | 债券名称 | 持有量(万张) | 市值(万元) | 占净资产比例(%) |
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1920030 | 19华融湘江小微债02 | 100.00 | 10118.00 | 9.82 |
018082 | 农发1902 | 100.00 | 10066.00 | 9.77 |
1920033 | 19泰隆银行01 | 90.00 | 9125.00 | 8.86 |
1920069 | 19华商银行01 | 90.00 | 9083.00 | 8.82 |
155240 | 19华泰G1 | 90.00 | 9059.00 | 8.79 |