博时中债3-5年国开行C
(007486)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.0069 | 1.0198 | -- | 2019-07-19 | 债券型 |
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博时中债3-5年国开行C-历史净值列表
| 截至时间 | 份额净值(元) | 份额累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.0069 | 1.0198 |
| 2020-01-15 | 1.0067 | 1.0196 |
| 2020-01-14 | 1.0065 | 1.0194 |
| 2020-01-13 | 1.0071 | 1.0200 |
| 2020-01-10 | 1.0163 | 1.0199 |
| 2020-01-09 | 1.0157 | 1.0193 |
| 2020-01-08 | 1.0152 | 1.0188 |
| 2020-01-07 | 1.0149 | 1.0185 |
| 2020-01-06 | 1.0151 | 1.0187 |
| 2020-01-03 | 1.0143 | 1.0179 |
| 2020-01-02 | 1.0147 | 1.0183 |
| 2019-12-31 | 1.0153 | 1.0189 |
| 2019-12-30 | 1.0151 | 1.0187 |
| 2019-12-27 | 1.0152 | 1.0188 |
| 2019-12-26 | 1.0152 | 1.0188 |
| 2019-12-25 | 1.0146 | 1.0182 |
| 2019-12-24 | 1.0143 | 1.0179 |
| 2019-12-23 | 1.0137 | 1.0173 |
| 2019-12-20 | 1.0122 | 1.0158 |
| 2019-12-19 | 1.0111 | 1.0147 |