博时中债3-5年国开行C
(007486)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.0069 | 1.0198 | -- | 2019-07-19 | 债券型 |
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博时中债3-5年国开行C2021年持债明细
报告日期： 2021-03-31| 债券代码 | 债券名称 | 持有量（万张） | 市值（万元） | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 190208 | 19国开08 | 130.00 | 13064.00 | 41.40 |
| 200203 | 20国开03 | 120.00 | 11959.00 | 37.90 |
| 200208 | 20国开08 | 30.00 | 2945.00 | 9.33 |
| 190203 | 19国开03 | 20.00 | 2005.00 | 6.35 |
| 200406 | 20农发06 | 20.00 | 1999.00 | 6.34 |