长盛全债指数增强
(510080)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.2411 | 2.5294 | 0.04% | 2003-10-25 | 债券型 |
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长盛全债指数增强-历史净值列表
| 截至时间 | 份额净值(元) | 份额累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.2411 | 2.5294 |
| 2020-01-15 | 1.2421 | 2.5304 |
| 2020-01-14 | 1.2420 | 2.5303 |
| 2020-01-13 | 1.2455 | 2.5338 |
| 2020-01-10 | 1.2378 | 2.5261 |
| 2020-01-09 | 1.2427 | 2.5277 |
| 2020-01-08 | 1.2327 | 2.5177 |
| 2020-01-07 | 1.2383 | 2.5233 |
| 2020-01-06 | 1.2349 | 2.5199 |
| 2020-01-03 | 1.2318 | 2.5168 |
| 2020-01-02 | 1.2304 | 2.5154 |
| 2019-12-31 | 1.2208 | 2.5058 |
| 2019-12-30 | 1.2144 | 2.4994 |
| 2019-12-27 | 1.2100 | 2.4950 |
| 2019-12-26 | 1.2126 | 2.4976 |
| 2019-12-25 | 1.2102 | 2.4952 |
| 2019-12-24 | 1.2075 | 2.4925 |
| 2019-12-23 | 1.2043 | 2.4893 |
| 2019-12-20 | 1.2115 | 2.4965 |
| 2019-12-19 | 1.2144 | 2.4994 |