长盛全债指数增强
(510080)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.2411 | 2.5294 | 0.04% | 2003-10-25 | 债券型 |
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长盛全债指数增强2021年持债明细
报告日期： 2021-03-31| 债券代码 | 债券名称 | 持有量（万张） | 市值（万元） | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 160213 | 16国开13 | 20.00 | 1959.00 | 19.87 |
| 180204 | 18国开04 | 10.00 | 1031.00 | 10.46 |
| 180210 | 18国开10 | 10.00 | 1029.00 | 10.43 |
| 010303 | 03国债(3) | 10.00 | 1012.00 | 10.27 |
| 190004 | 19附息国债04 | 10.00 | 1009.00 | 10.24 |