宝盈盈泰A
(005846)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.0776 | 1.1296 | -- | 2018-06-20 | 债券型 |
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宝盈盈泰A2021年持债明细
报告日期： 2021-03-31| 债券代码 | 债券名称 | 持有量（万张） | 市值（万元） | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 163294 | 20华远01 | 53.00 | 5300.00 | 8.30 |
| 102000728 | 20大连万达MTN001 | 50.00 | 4821.00 | 7.55 |
| 102100031 | 21绍兴城投MTN001 | 40.00 | 4007.00 | 6.27 |
| 1680302 | 16马经发债01 | 60.00 | 3551.00 | 5.56 |
| 019645 | 20国债15 | 35.00 | 3514.00 | 5.50 |