宝盈盈泰A
(005846)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.0776 | 1.1296 | -- | 2018-06-20 | 债券型 |
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宝盈盈泰A券种组合
报告日期： 2021-03-31| 债券类型 | 市值（万元） | 占净值(%) |
|---|---|---|
| 国债 | 3513.65 | 5.50 |
| 企业债 | 68026.65 | 106.49 |
| 现金 | 608.33 | 0.95 |
| 债券市值(不含国债) | 68026.65 | 106.49 |
| 债券市值总计 | 71540.30 | 111.99 |
宝盈盈泰A
(005846)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.0776 | 1.1296 | -- | 2018-06-20 | 债券型 |
| 债券类型 | 市值（万元） | 占净值(%) |
|---|---|---|
| 国债 | 3513.65 | 5.50 |
| 企业债 | 68026.65 | 106.49 |
| 现金 | 608.33 | 0.95 |
| 债券市值(不含国债) | 68026.65 | 106.49 |
| 债券市值总计 | 71540.30 | 111.99 |