财通资管鑫盛6个月
(005679)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.1921 | 1.1921 | -- | 2018-05-22 | 混合型 |
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财通资管鑫盛6个月2021年持债明细
报告日期： 2021-03-31| 债券代码 | 债券名称 | 持有量（万张） | 市值（万元） | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 019640 | 20国债10 | 7.00 | 700.00 | 27.50 |
| 1480381 | 14南宁绿港债 | 10.00 | 203.00 | 7.99 |
| 124804 | PR津南债 | 5.00 | 100.00 | 3.93 |
| 110047 | 山鹰转债 | 0.00 | 23.00 | 0.92 |
| 136573 | 16港投债 | 0.00 | 19.00 | 0.75 |