财通资管鑫盛6个月
(005679)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.1921 | 1.1921 | -- | 2018-05-22 | 混合型 |
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财通资管鑫盛6个月券种组合
报告日期： 2021-03-31| 债券类型 | 市值（万元） | 占净值(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 143.48 | 5.64 |
| 国债 | 699.72 | 27.50 |
| 企业债 | 322.25 | 12.66 |
| 现金 | 116.61 | 4.58 |
| 债券市值(不含国债) | 467.26 | 18.36 |
| 债券市值总计 | 1166.98 | 45.86 |