渤海汇金睿选A
(005429)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.0921 | 1.0921 | 0.01% | 2018-02-11 | 混合型 |
快速查看其他基金
渤海汇金睿选A2021年持债明细
报告日期： 2021-03-31| 债券代码 | 债券名称 | 持有量（万张） | 市值（万元） | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 108604 | 国开1805 | 3.00 | 302.00 | 19.07 |
| 018006 | 国开1702 | 2.00 | 203.00 | 12.80 |
| 010107 | 21国债(7) | 2.00 | 151.00 | 9.56 |
| 019601 | 18国债19 | 1.00 | 92.00 | 5.84 |
| 010303 | 03国债(3) | 1.00 | 51.00 | 3.20 |