渤海汇金睿选A
(005429)
净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
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2020-01-16 | 1.0921 | 1.0921 | 0.01% | 2018-02-11 | 混合型 |
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渤海汇金睿选A券种组合
报告日期: 2021-03-31债券类型 | 市值(万元) | 占净值(%) |
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股票 | 395.84 | 25.03 |
国债 | 294.21 | 18.60 |
金融债 | 504.15 | 31.87 |
现金 | 375.52 | 23.74 |
债券市值(不含国债) | 504.15 | 31.87 |
债券市值总计 | 798.36 | 50.47 |
政策性金融债 | 504.15 | 31.87 |