长安泓沣中短债C
(004908)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.1668 | 1.1668 | 0.74% | 2017-08-09 | 债券型 |
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长安泓沣中短债C2021年持债明细
报告日期： 2021-03-31| 债券代码 | 债券名称 | 持有量（万张） | 市值（万元） | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 010107 | 21国债(7) | 10.00 | 1008.00 | 16.17 |
| 019640 | 20国债10 | 6.00 | 600.00 | 9.62 |
| 108604 | 国开1805 | 6.00 | 553.00 | 8.87 |
| 018006 | 国开1702 | 3.00 | 304.00 | 4.87 |
| 019649 | 21国债01 | 3.00 | 300.00 | 4.81 |